Prekybos užsienio valiuta rizika, Valiutos prekybos rizika - Koalicija
Paragraphs Išankstinio prekybos užsienio valiuta rizika keitimo sandoris Išankstinio valiutos keitimo sandoris angl.
FX forward outright yra Jūsų ir banko susitarimas ateityje pirkti vieną valiutą, parduodant kitą, sandorio sudarymo dieną iš anksto nustatytu kursu. Jei planuojate ateityje mokėti arba gauti įplaukų užsienio valiuta, galite jau dabar sudaryti šį sandorį ir iš anksto sužinoti savo išlaidas ar pajamas.
Tokiu būdu apsisaugosite nuo neigiamų valiutų kurso svyravimų ateityje bei tiksliai suplanuosite įmonės būsimus pinigų srautus.
Pagrindinės sandorio sąlygos Nėra nustatytos minimalios sandorio sumos Sandoris gali būti įvykdomas dalimis, anksčiau arba vėliau, negu buvo sutarta Sandoris neapmokestinamas jokiais papildomais mokesčiais Pavyzdys Bendrovė kada neprekiauti dvejetainiais opcionais atsiskaityti su tiekėjais po trijų mėnesių ir sumokėti jiems JAV dolerių.
Bendrovė pajamas gauna eurais.
Siekdama ateityje nepatirti su užsienio valiutos kurso svyravimais susijusių nuostolių, bendrovė sudaro išankstinį JAV dolerių pirkimo sandorį, t. Pasibaigus šiam laikotarpiui, JAV dolerio kursas yra 1,28, tačiau bendrovė perka valiutą 1,30 kursu, kuris yra palankesnis nei tuo metu esantis rinkos kursas.
Tuo atveju, kai pasibaigus laikotarpiui, JAV dolerio kursas rinkoje yra 1,32, bendrovė vis tiek turi pirkti valiutą, atsižvelgdama į išankstinio užsienio valiutos keitimo sandorio sąlygas. Rizika Pagrindinė rizika yra susijusi su valiutų kurso pokyčiais rinkoje, nes abi šalys turi vykdyti savo įsipareigojimus pagal sandorio sąlygas.
Pavyzdžiui, išankstinio užsienio valiutos sandorio atveju, šalims susitarus dėl fiksuoto valiutos kurso konkrečią dieną, valiutos pirkėjas patirtų nuostolių, jei valiutos rinkos kaina sumažėtų, tuo tarpu valiutos pardavėjas patirtų nuostolių, jei valiutos rinkos kaina padidėtų.
Šie sandoriai sudaromi ne biržos sąlygomis angl. Dėl šios priežasties, kai sudarytas išankstinis sandoris parduodamas rinkoje arba kai jis yra užskaitomas, sandorio rinkos vertė gali būti nepalanki sandorio šaliai.
Verslo klientų aptarnavimas I—V 8.
